北京用友

用友软件

用友财务软件

用友软件促销热线
当前位置:首页 > 客户自助 > 学习资料

限时抢购

联系我们
   在线客服:
   销售热线:
北京总部 010- 86398138
                010- 51295018                 
   技术支持:
北京总部 010- 51297518
站内搜索
类 型:
关键字:
用友通年结流程

 

       用友年结的具体流程是客户比较关心的问题,本手册采用图示的方法,简单易学,易于操作。用户可以根据自己的实际情况,进行年度账的结转。

     

 用友通年结流程


1.1 年结前准备事项

 

一、各模块结账状态检查

1、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。

2、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结。

3、工资模块完成当年业务,但12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结。

4、总账模块完成当年业务,等工资结转后再做总账12月份月结。

注意:假如没有使用其中的一些模块,可以跳过这些模块的操作步骤。

 

二、备份账套步骤

1、在D盘下新建文件夹

2、以admin登陆系统管理

3、在账套栏目下点击备份或输出

4、备份或输出文件到自己建立的文件夹

 

年结前,请首先备份数据!!!

 


1.2 年结操作流程

1.2.1 年结具体操作过程—建立年度账

 

账套主管(不是一定要用下面图示中的demo身份)的身份登录系统管理,以建立2009年年度账

(1)

(图2

 

(图3

然后以账套主管的身份登录系统管理(注意登录时间为新年度2009

1.2.2 结转各模块

 

结转供销链(包含采购管理、销售管理、库存管理、存货核算)

(1) 注:应收应付结转操作类同

 

结转固定资产

(2)

 

结转工资

做工资12月份月结时提示请进行结转上年数据操作。

   

因为工资系统的12月份结帐和年度结转是一起的,所以只需要到系统管理的新年度结转工资数据即可完成工资本年度12月份的月结。

(3)   注:结转工资后总账系统做12月份月结,才能继续进行年结,

 

结转总账

(4)


1.3 年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:

 

总账

1、 进行试算平衡的检查

2、 试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

 

工资

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

 

固定资产

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

 

业务通和核算

采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存:库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算:总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

 
阅读关于 用友软件   用友通   年结流程的全部文章
【用友U8 Cloud】用友U8 Cloudn 3.0全产品报价清单(软...
【用友ERP U8+】用友ERP-U8+ V16.0全产品报价单
【用友ERP-T6】农业产品依靠用友T6软件实现新发展
【T+ Cloud】T+ Cloud改变企业管理模式 让企业数据清...
【资讯中心】再创佳绩 用友云2017 SaaS市场占有率第一...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----黑旋风锯业股...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----湖北雷迪特冷...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----武汉盛帆电子...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----奥英光电(苏...
【用友云产品】【U8cloud+友报账】为金仕达联合打造“...
【用友U8 Cloud】细说U8 cloud之合并报表篇
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----扬州亚星客车...
【用友云产品】古井集团:用友云营销服务构建数字化运...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----金浦新材料股...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----阿鲁克邦复合...
【资讯中心】用友网络云营收暴增,成本费用加大控制力...
【资讯中心】用友网络与传化智联战略签约 打造物流数字...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----常州永盛新材...
【用友ERP U8+】用友U8+智能制造案例----苏州安特威阀...
【资讯中心】用友云市场登陆天津世界智能大会 生态布局...