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用友软件2007年度结转培训资料

用友软件2007年度结转培训资料( 年度结转前准备工作)

1. 保证2007年的业务、财务数据全部处理完毕:即所有业务单据审核、记帐,例如出入库单审核、记帐,应收应付单/收付款单核销等,

2. 确保每一个子系统完成12月份的月末处理(工资管理除外),结帐顺序:先结供销链部分,再结财务部分(即采购—>销售—>库存—>存货—>应收/应付—>固定资产—>总帐系统)。

3. 保证数据的完整性和准确性,即做好数据的核实工作,例如总帐与明细帐核对、总帐与应收应付往来帐核对、总帐与项目帐核对、总帐与部门帐核对、总帐与个人往来帐核对。

 4. 做好2007年度数据的备份工作,即将报表数据,帐务数据备份在硬盘(光盘、软盘)一式两份,保存放妥。

 5.将需要改进的需求列示出来(传真给我们),我们将结合软件的现有功能和行业客户的先进模式给你建议,尽量协助你完成你的系统改进要求。

例如:1)会计科目转换(收费服务);2)设置辅助核算;3)企业其他需求。

一、 建立年度账在用友ERP-U8软件中,用户不仅可以建立多个账套,且每一个账套中可以放不同年度的会计数据。这样一来,系统的结构清晰、含义明确、可操作性强,对核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度历的史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。

二、 年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。用户在进行年度账管理时,必须首先以账套主管的身份进入且选定账套后方可进行。

年度账主要包括:建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。操作步骤:

    1、用户首先以账套主管的身份注册,并且选定账套,进入系统管理界面。

2、然后,用户在系统界面单击【年度账】项,系统自动弹出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标进入建立年度账的功能,

3、系统自动弹出一个界面,在此界面中有以下两个栏目,都是系统默认的,用户不得进行任何的操作。栏目注释账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度 自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。用户如果欲对新建年度账进行确认,可点击【确认】按钮,欲放弃,可点击【放弃】按钮。

账套和年度账的区别具体表现在以下方面:

1、       账套是年度帐的上一级,账套是由年度帐组成的。首先有账套然后采用年度帐,一个账套可以拥有多个年度的年度帐。例如某单位建立账套“001”正式账套在2007年使用,然后在2007年的期初建2007年度账后使用,则“001”正式账套具有两个会计年度的账套即“001”正式账套2007年和“001”正式账套2007年。 对于账套和年度账的两层结构的方法好处是:1)便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据管理结构调整等等; 2)方便书备份输出和引入; 3)减少数据的负担,提高应用效率。

2、       对于拥有多个核算单位的客户,可以拥有多套账(最多可以拥有999个账套)。

结转上年数据一般情况下,企业是持续经营的,因此企业的会计工作是一个连续性的工作,每到年末,启用新年度账时,就需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。单击【年度账】菜单中的【结转上年数据】进入上年数据的功能,结转步骤如下:

     1. 在结转上年数据之前,首先要建立年度账。

     2.在结转过程中注意以下几点:

     3.建立新的年度账后,您可以执行供应链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。

     4.如果您同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统,那么只有在供应链产品执行完结转上年数据后,应收应付才能执行;如果只用了应收应付,而没有使用采购系统销售系统,则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。

      5.如果您在使用成本管理系统时,使用了工资系统、固定资产、存货核算系统,那么只有工资系统、固定资产、供应链产品执行完结转工作后,才能执行结转,否则,可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。如果您在使用总账系统时,使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统,那么只有在这些系统执行完结转后,才能执行结转;否则根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。

三、 年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致,不同之处在于引入的是年度数据备份文件(由系统引出的年度账的备份文件,文件名为ufrepyer.lst)。

例如已经建立2008年度帐,如发现上年(2007年)的数据还要做某些修改(如某张凭证、单据等),此时可将2007年的备份文件ufrepyer.lst重新引入,在2007会计年度里进行相应修改,修改完毕后,然后重复上述结转步骤,此时2008年度的期初余额将会自动更新。

操作步骤:在系统管理界面以帐套主管身份登录,单击【年度账】的下级菜单【引入】,则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备份文件和引入路径,点击【打开】按钮表示确认;如想放弃则点击【放弃】按钮。

四、 清空年度数据

当用户已将数据结转到2008年,如果发现2007年度账中错误太多,或不希望将2007年度的余额或其他信息全部转到下一年,这时候,您可以使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些基础信息、系统预置的科目、报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。

操作步骤:打开系统管理,以帐套主管登录,会计年度选择2008,单击【年度账】菜单中【清空年度数据】,账套主管用户在会计年度栏目选择要清空的年度账的年度,再次确认后即可清除年度数据。

注意: 1. 清空年度账数据是一定要备份数据,然后再进行操作。

2. 清空年度账只是清空数据并不清除基础设置、档案的内容。

结转失败的几种情况及解决方法 Access版本的数据包括8.11A和8.12版本,结转失败主要集中在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。以采购系统结转失败居多,基本上都是数据错误造成的结转失败。

主要包括以下几种情况。可能原因:供应商档案、客户档案、存货代码、自定义项等重复,则会导致结转失败。

解决办法:对于基础档案重复的情况,请用检查重名工具检查记录并进行修改。

   可能原因:由于擅自开库修改数据,死机等原因造成数据库混乱。解决办法:对数据库混乱、修改过数据库属性请使用REP80.EXE工具检查数据库的合法,对错误的记录进行调整。(注:检测重名工具和ERP80.EXE)

   可能原因:自行修改过数据库表的字段、属性或数据库主关键字丢失、查询丢失等。解决办法:先建立一个新的数据库,从原数据库中导入所有的表,从模板数据中导入所有的查询表到新建的数据库中。再重新建立年度账,用新建的数据库进行结转。

   可能原因:由于数据量较大,导致结转失败。解决办法:建议升级到U8版本中进行结转。

   可能原因:由于删除基础档案,而相应的账表中(收发记录主子表、库存总账表、存货明细账表、存货总账表)仍存在此基础档案的记录,造成数据不匹配。解决办法:对于数据不匹配的情况,需要在基础档案中先添加缺少的记录.

    Sql版本的数据结转包括8.13和8.20版本,结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象:收应付结转失败时,系统提示:错误0,应收应付结转失败。可能原因:这种情况一般都是数据错误,主要是AP-DETALL(应收应付明细表)表中记录不合法。例如:此表中必填字段(单据号、存货编号等)有为空的记录;错误的数据记录等。解决办法:对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查,将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

   可能原因:结转中,若存货数量小数位数的精度是6位,在结转的时候可能失败。解决办法:对于8.13版本可以如下变通处理: A、结转前修改存货数量的精度为2位 B、重新建立年度账进行结转 C、结转后再将存货数量为精度改为6位对于8.20版本的此种情况请从支持网站上下载最新的结转补丁可以解决。

 
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