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用友U8的年末结转规则

 
U8采购结转规则
采购结转,需要结转下年的单据。
1、请购单
未关闭的单据,同时结转审批流信息
下年度的单据,同时结转审批流信息
2、采购订单
未关闭的单据,同时结转审批流信息
下年度的单据,同时结转审批流信息
当请购单结转时,请购单关联的采购订单结转,同时结转审批流信息
3、采购发票
期初或本年度非直运,未结算发票
期初或本年度直运,不是参照订单或销售发票的,发票数量大于合理损耗数量的,非费用存货发票
下年度发票
4、付款单
             发票结转下年时,结转对应的付款单
5、采购结算单
              由存货核算进行年结,作为存货期初(bfirst=1),
              这些期初结算单在下年度是看不见的。
6、到货单
采购订单结转时,对应的到货单
未完成入库的到货和退货单
需要质检,但未生成报检单的到货单
以后年度的到货单和退货单
7、入库单
期初或本年的,未完全结算的入库单
以后年度的采购入库单

U8销售单据结转规则
1、销售报价单
未关闭的报价单,整单结转
下年度的报价单,整单结转
结转的销售报价单上有ATO件的,需要生产制造结转对应的客户BOM
2、销售订单
未关闭的销售订单,整单结转
下年度的销售订单,整单结转
为保证订单执行信息的完整性,已关闭的销售订单,如果参照生成的下游单据(发货单、发票)在《销售管理》中结转下年(不包括在其它系统结转,如存货核算、应收款管理等),则该销售订单也结转。
结转的销售订单上有ATO件的,需要生产制造结转对应的客户BOM。
3、销售发货单
本年度的发货单,未关闭或未执行完毕(已开票完毕、已出库完毕、已记账完毕)
销售发票结转,则结转对应的发货单
下年度的发货单(包括退货单、委托代销结算单、委托代销调整单等)整单结转,同时结转对应的发货单、销售订单
若委托代销发货单结转,则结转对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单
4、销售发票
下年度的销售发票,整单结转,同时结转对应的发货单、销售订单
本年度的发票不需结转
无订单的直运业务,直运采购发票未销售完毕时,结转直运采购发票
代垫费用单只结转下年度的
销售费用支出单全部结转 

U8委外管理结转规则
1、委外订单
未关闭的订单结转下年
下年度的单据结转下年
委外订单结转下年时,对应的到货单、入库单、出库单也要结转下年
2、委外到货单: 
委外订单结转下年时,对应的到货单结转下年
下年度的到货单和退货单结转下年
未完成入库的到货和退货单结转下年
需要质检,但未生成报检单的到货单结转下年
3、委外发票
本年度的未结算发票结转下年
下年度的发票结转下年
年结过来的发票同正常发票,以前期间的发票不能修改和删除,但是可以进行结算
4、付款单
          发票结转下年时,其对应的付款单也结转
5、委外结算单
          由存货核算进行年结,作为存货期初(bfirst=1),这些期初结算单在下年度是看不见的
6、委外入库单
年结下来的委外订单关联的入库单
年结下来的委外到货单关联的入库单
未核销完的入库单
未结算完的入库单
年结过来的委外入库单注明“委外期初”标志
7、委外材料出库单
年结下来的委外订单关联的材料出库单
未核销完的材料出库单
年结过来的委外材料出库单注明“委外期初”标志

U8库存管理结转规则
1、非跟踪型存货
将现存量表中的现存量,扣除下年度单据的现存量后的结存,结转到下年度的收发记录表中,形成库存期初单,单据类型为34,打上库存期初标志,是审核后的状态,用户可弃审
将货位数据按‘存货+货位+自由项+批号’进行汇总后,结转到下年,打上期初标志。在收发记录表中找到有库存期初标志,单据类型为34的相同‘存货+自由项+批号’的记录,建立两者的关联。如果找不到收发记录表中对应的记录,系统应自动产生一条期初结存数据,存货、自由项、批号与货位期初结存一致,但数据和件数为零,并自动建立关联
2、跟踪型存货
未出完库的蓝字入库单整单结转,单据类型不变(即可能不是34),打上库存期初标记。同时将对应的出库记录结转到下年,单据类型不变,并打上期初库存标记。再根据蓝字入库单上的非跟踪型存货,生成回冲单,打上库存期初标记
将货位的入库减去与其相对应的出库的结存数,结转到下年,打上期初标志。在收发记录表中找到有库存期初标志单据类型不为34的子表ID,与结转下年的货位期初结存的对应收发记录子表ID号相同的记录,建立两者的关联。如果找不到收发记录表中对应的记录,系统会自动产生一条期初结存数据,入库单子表ID号、存货、自由项、批号与货位期初结存一致,但数据和件数为零,并自动建立关联
3、现存量表:将现存量表结转到下年
4、ROP采购计划:只结转未关闭的ROP采购计划
5、限额领料单:只结转未关闭的限额领料单
6、调拨申请单:只结转未关闭的调拨申请单
7、下年度的单据:将所有下年度的单据及对应的货位原样结转到下年
将销售系统中所有未出完库的销售发货单及发票全部结转下年,打上库存期初标志。直运类型的发货单和发票不结转
U8存货核算结转规则
1、未记帐的单据
               将未记帐的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、假退料单结转到下一年度的收发记录表中,并打上存货期初标记。
2、普通销售业务 
如果用户选择记帐依据为‘销售发票’,则将未记账的销售发票,及其相关联的发货单和销售出库单一并结转下年。
如果用户选择记帐依据为‘销售出库单’,则将未记账的销售出库单,及其相关联的发货单和销售发票一并结转下年。
3、分期收款发出商品业务
               如果分期收款发出商品的发货单,或其对应的销售发票或红字发货单,还有未记帐的单据,则将发货单及其对应的销售出库单、发票和红字发货单一并结转到下一年度。
4、委托代销业务
记账依据为‘发货单+发票’,如果委托代销发货单未结算完毕,或已结算完毕但对应的销售发票还有未记帐的单据,则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。
记账依据为‘销售发票’,则将未记账的发票,及对应发货单和销售出库单一并结转下年。
记账依据为销售出库单,则将未记账的销售出库单,及对应的发货单和销售发票一并结转下年。
5、直运业务:
采购发票:将采购系统未记帐的直运采购发票及其对应的采购订单、销售订单和销售发票结转到下一年度。
销售发票:将销售系统未记帐的直运销售发票及其对应的采购订单、销售订单和采购发票结转到下一年度。
7、存货明细账
先进先出、后进先出及个别计价结存:将辅助计价表中有结存的记录,结转到下一年的存货明细帐中,同时还要将计价表余额与明细账余额的差额结转下年。结转时按 ‘部门+仓库+存货+自由项+批号+科目’汇总明细账和计价表中的数据,将差额形成入库调整单,结转到下年的明细账中作为未记账的期初余额,单据号系统自动编号,单据日期取上一年的最后一天。
全月平均、计划价(售价)、移动平均结存:将存货明细账的结存结转到下年。
8、分期收款发出商品明细帐
               将此明细帐中的发货单减其对应的发票或红字发货单后,计算出的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。
9、直运明细帐
采购发票根据销售发票生成:将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额,销售发票要按单据逐张计算其结余,将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。
销售发票根据采购发票生成:将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额,采购发票要按单据逐张计算其结余,将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。
结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。
10、跌价准备余额结转:将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总,将本次计提金额的合计减去本次冲回的合计,作为余额结转下年。
结转上年后,是期初记帐前的状态。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据,用户可修改。期初记帐后不能修改。全月平均、计划价(售价)、移动平均以各存货的总的期初余额显示;个别计价、先进先出、后进先出根据结转下来的计价辅助表以明细形式显示。
发出商品期初余额用户只能修改单价和金额,其他数据不能修改。
 
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