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新会计准则转换工具说明-手册

§2 科目转换工具使用指南

2.1 应用流程

2.2 操作说明

1、用户登录界面:
登录需要进行新旧科目转换的账套。为确保数据安全,在转换之前先将数据进行备份。
2、注册帐套
3、提示界面
4、输入会计主管口令
5、选择会计科目来源。
Ø        2007年新会计制度科目:直接引用预置科目表中的2007年新会计制度科目,使本账套科目转换成2007年新会计制度科目。
Ø        新会计制度科目:引用预置科目表中的新会计制度科目,使本账套科目转换成新会计制度科目。
Ø        登录账套科目:引用当前账套科目,用于本账套科目调整,例如:科目合并等处理。
Ø         保存的对照设置:引用已经保存过的对照科目。因为科目对照的工作量比较大,用户可以在没有完成对照时对已对照的科目进行保存,下一次对照时选择保存的对照设置继续对照。
提示:
首次选择一般选择“2007年新会计制度科目”。
如果对照内容较多无法一次完成,请在对照设置界面进行保存,下次进入时可选择“保存的对照设置”。
6、进行新会计科目设置。
7、调整对照科目:增加、修改科目。设置科目级次,并调整科目辅助项。
8、进行新旧科目对照:建立对照科目与源科目的对应关系。
9、未完全对照时,显示未指定科目表。
10、不符合合并转换规则时,显示错误对照科目表。
11、开始科目转换:依据对照关系,将本账套内所有原科目转换为对照科目。
12、转换完成,生成转换报告。

§3 科目转换规则

1、转换科目与对应科目应同为末级科目。
2、旧科目的末级科目需全部指定对应的新科目末级。
3、科目对照可以一一对应或对旧科目进行合并,不支持对旧科目进行拆分。
4、科目的类型可不一致:资产类、负债类、权益类、成本类、损益类可以互相转换。
6、科目合并转换时,检查下列项是否一致:辅助核算(包括自定义项核算)、外币核算(币种)、数量核算(数量计量单位)、受控系统、银行科目属性。如果上述项不完全一致,系统给出对照错误的科目表,修改一致后才能进行科目合并转换。
 

§4 科目转换后的操作

1、如您选择了转换为新会计制度科目(或2007年新会计制度科目),导致账套的行业性质和会计科目不符时,您需要进入系统管理修改本账套的行业性质。
2、如您设置了银行科目,您需要进入银行对帐期初录入,修改调整前余额。
3、如您在凭证类别中设置了限制科目,此时应重新指定,因转换程序已将指定内容删除。
4、常用摘要中需要您重新定义。
5、需要您重新指定现金科目和银行科目,以便您完成出纳签字的控制。
6、如您有项目核算科目,请您重新指定非末级科目所属的项目大类。
7、您需重新指定汇总打印的科目。
8、如您设置了明细科目权限,则需根据新的科目重新定义人员权限。
9、请您重新设置自定义的多栏账和综合多栏账,因您定义的设置因新旧科目转换时可能出现级次差异,转换程序已将设置内容删除。
10、请您仔细检查自定义转账、对应结转、销售成本结转、售价(计划价)销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转的设置,如出现转换结果与您期望不符,请修改为符合您要求的设置。
11、如您启用了成本系统,您需重新定义取数公式。
12、如您启用了UFO您需要重新更改为新会计制度的系统模板后再进行使用。
13、如您在财务分析系统定义了预算数据,您需重新设置。
14、如有决策支持系统,则在转换完成后应重新初始化各种表格。
15、资金管理系统:账户科目定义中如有非末级科目,需要重新指定;资金账表中末级项目的数据来源如为科目,且含有非末级科目时,应重新定义。
16、固定资产需重新设置与总帐的对账科目和默认科目。
17、请您重新设置金额权限设置表中原设置的科目金额级别。
18、如您启用了项目管理,您需重新定义取数公式。
19、如您启用了预算管理,您需要重新设置受控科目。
 
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