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用友ERP-U8关键应用价值-集团应用

模块 关键应用 价值点说明
集团财务 集团会计科目设置 ·按照集团统一的会计政策,设置集团的合账科目,所设置的科目全部默认为具有部门核算属性。设置完成的科目通过"企业门户"中的"数据下发"功能下发给集团下属的企业,分子公司通过"企业门户"中的"数据接收"功能接收集团数据后,进行"数据对照"将集团数据和企业数据建立对应关系。此外,科目可以进行项目、客户、供应商辅助核算。
凭证类别设置 ·集团可以设置输入凭证类别,而导入公司凭证数据时,自动将子公司的凭证类别转化并追加为集团账套的凭证类别
集团部门设置 ·集团账套的部门是指集团下属公司实体,即系统管理中的公司目录
虚拟组织设置 ·虚拟组织是在集团公司范围内,选择若干个企业实体组成的集合
自动设置自定义项 ·只要建立了集团账套,由系统自动设定字符型自定义项,该设置是自动设置的且不可更改,另外,由系统建立5个自定义项与科目的关联关系,参见集团会计科目设置。在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中
数据抽取与转换 ·数据转换将公司账务数据转入集团账套,包括各个科目的期初余额,各个期间的发生明细分录或汇总分录,计算期末余额。产品提供三种抽取方式:按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证,用户可以选择
作业调度设置 ·制定计划:确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内开始抽取数据。
·作业情况:查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到那一期间、作业异常的原因。
详尽的项目成本分析与预算差异性分析 ·按一定时期内(可细至天为单位)对项目存货类、设备类、项目要素类等统计汇总的成本费用与原定项目预算的进行对比分析
集团账查询与打印 ·提供部门总账、余额表、明细账、辅助总账、辅助余额表、辅助明细账、虚拟组织总账、虚拟组织余额表、虚拟组织明细账和虚拟组织结构账
网上结算 权限控制 ·结算中心可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作员与资金单位之间的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限,则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询
内部成员单位存款业务 ·内部收款单即内部活期存款单,由收款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务,可以广泛应用于个人存款、个人集资,公积金管理。
内部成员单位取款业务 ·内部付款单即内部活期取款单,由取款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银行非结算的活期账户资金减少业务,可以广泛应用于个人集资,公积金管理等
内部成员单位结算业务 ·主要用于内部开户单位之间的结算业务,如内部开户单位间经济往来所形成的应收、应付结算,内部开户单位间资金的划拨等
内部成员单位贷款业务 ·提供贷款申请单,用于企业向结算中心申请贷款的业务,记录贷款的内容及审批过程。
内部成员单位的资金管理业务 ·提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能,记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程
结算中心与内部单位成员间的对账业务 ·用于开户单位与内部结算中心进行对账,是结算中心给开户单位的对账单
结算中心提供内部成员单位利息通知单 ·用于反映开户单位在某时期内的利息金额,内部结算中心可以打印给开户单位作为开户单位利息记账的依据
结算中心提供的账户余额日报表 ·用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况,包括:业务编号、摘要、收入金额、支出金额、结存金额等
合并报表 定义合并科目 ·合并科目是完成合并报表中内部交易抵销的基础因素。系统将常用的合并科目提供模板预置
抵销关系管理 ·用户在此可自定义内部往来与资产减值的抵销关系,这是系统自动生成这两类抵销分录的基础
报表的审核定义 ·包括上报的审核控制级别定义和审核公式定义。上报的审核控制级别定义是指分析公司定义了控制级别后和样表一同下发,接收样表的公司录入数据后,只有达到了"上报的审核控制级别"要求才能通过上报确认。审核公式定义:在一个样表中可以定义多个审核公式,每个审核公式的审核提示信息划分为错误、警告两个级别
集团树定义 ·为了完成逐级合并的要求,用户可以根据实际情况定义出一棵或多棵反映集团组织关系的“树”状图,进而构成用户将报表数据按“树”状图进行逐级合并、汇总和管理的基础
指标定义 ·分为基础指标、复合指标两类。只有当用户需要使用展开式汇总报表查询和指标检索功能时,才需要进行基础指标定义的工作,否则无需定义
内部交易数据采集表 ·是指个别报表数据、内部交易数据。其中,内部交易数据的采集包括:权益类科目、内部销售类科目、内部往来类科目、资产减值准备率类的数据采集
内部往来对账 ·根据内部往来类抵销关系定义的科目等式,按照合并范围,将往来类内部交易数据进行核对,生成对符清单、未符清单,供对账公司查询详细数据
合并分类管理 ·新增按集团树状管理合并分类的功能。同一样表在同一会计期间里,因为选择不同的母公司或参与合并的公司,而需要生成不同合并结果
自动生成抵销分录 ·自动生成抵销分录主要是权益类、内部销售类、内部往来类及抵销资产减值准备类,是按照用户所选定的设置,由系统按照预制的算法规则完成并生成抵销分录。权益类的抵销提供三种购买法的选择
手工录入抵销分录 ·特殊的抵销可以手工录入抵销凭证。但手工抵销凭证与自动抵销凭证一样,将留下可查看的审计线索
抵销分录一览表 ·将自动生成和手工录入的抵销分录以一览表的形式查询,便于打印、存档
投资与权益查询表 ·是便于母公司看到长期投资与子公司的权益分额之间的差异,从而按权益法调整长期投资与投资收益
生成合并报表 ·根据默认或者选择的合并条件,将其中各公司的个别报表数据和抵销分录汇总数据进行处理,系统自动生成工作底稿、合并报表,且提供查询功能
报表汇总 ·通过汇总分类定义出汇总的公司范围,系统将根据您定义的汇总条件进行汇总后提供汇总报表查询、展开式汇总报表查询
指标检索 ·指从样表的报表中得出符合条件的指标,生成检索表。提供对个别报表、汇总报表指标检索和对合并报表指标检索两种方式。(说明:汇总报表的指标检索是通过按单位分类进行检索完成的。)
简易应用流程与方案 ·系统提供了一个预置的简易应用流程与方案,这是一个预置了成套初始工作的模板,系统预置内容为1)样表格式(其中包括《2001企业会计制度》的资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表),2)权益类、内部销售类、内部往来类合并科目,4)与预置样表格式和合并科目相对应的完成了定义的工作底稿,5)内部往来类抵销关系。新增预置报表函数模板
委托 ·即分析公司通过授予数据权限,委托其他分析公司进行委托单位范围内的个别报表填报状态查询、内部往来对账和合并、汇总、指标检索工作
行业报表 多种传输功能 ·局域网
·电子邮件
·点对点
·报盘
数据录入功能 ·支持账中取数,可与用友账务软件集成使用
报表检索查询、管理功能 ·可按任意关键字(单位属性)查询,支持匹配查询,方便地形成统计、测算报表集。
数据处理功能 ·可完成任意选定报表的汇总分析功能,生成统计报表、测算表(分析表),并将结果传递给其他报表文件。系统提供直方图、折线图等图形分析手段,利于用户对数据进行直观的对比分析
文件打印输出功能 ·提供打印预览,可以设置页首和页尾,可以缩放打印,使报表具有排版式的打印输出效果。
 
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