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用友ERP-U8关键应用价值-财务会计

模块 关键应用 价值点说明
总账 核算体系建立 ·企业可根据需要建立适合自已应用的会计核算体系
·全面支持新会计准则的核算要求
·自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
·用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
·可自定义凭证类别、凭证格式。
·提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算
日常业务处理 ·凭证模板可复制
·凭证录入支持自动编号与手工编号两种方式
·凭证数据实时自动登录账簿
·支持业务单据到财务凭证的同步共享
内控管理 ·支持凭证保存或审核时的预算控制,当预算控制为保存时控制,可选择是否对凭证作废也进行预算控制
·制单控制:制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制(费用类科目与负债类科目)、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。
·提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
个人借款管理 ·及时地控制个人借款,完成清欠工作。
部门收支费用管理 ·及时的反映控制部门费用的支出,对各部门的收支情况加以比较,便于进行部门考核,包含对各级部门总账、明细账的查询和分析

项目管理

·包括对科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等的核算

往来管理

·及时掌握往来款项的最新情况,提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能
现金流量表处理 ·无论采用直接法或者间接法编制,系统都可以帮助会计人员通过凭证、报表记录和分拆、计算得到现金流量表;并可随时在现金流量统计表中查看现金收支情况
记账与恢复记账 ·提供引导式记账功能,记账流程简化,一步完成记账过程,另出记账报告
·反记账时,可选择凭证范围进行恢复记账。
月末处理 ·自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
账簿管理 ·辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
·提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
·提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。
·提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。
·提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准<<信息技术会计核算软件数据接口>>(GB/T19581-2005)。
账簿打印 ·提供凭证、总账、明细账、 多栏账、日记账、余额表、序时账、日报表、综合辅助账等账表的打印,并可实现所见即所得的打印效果
出纳管理 现金、银行日记账/资金日报 ·加强对现金及银行存款的管理。
·可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表以及进行银行对账
票据管理 ·对票据与支票分帐户集中管理,用户可自定义设置票据与日记帐之间的关联,票据与票据之间的关联等方案。
·票据打印直接记帐功能。票据购买、领用、报销、记帐、核销功能全自动完成
票据打印 ·内置了大量不同地区银行的票据与支票模版。
·用户也可以根据需求自行设计个性的票据模版。
·支持多型号打印机,内置大量票据打印参数可以实现精确打印,且打印效果美观。
·可针对票据打印结果进行票据查询,并且显示该票据打印后的明细。
·可汇总统计票据开票的总金额。支持单票汇总也可以多票汇总
·支持多票批量打印。
支持EXCEL对账 ·支持EXCEL银行对账单引入。
支持网银 ·提供网银接口,直接从网上银行引入银行对账单
UFO报表 行业报表模板应用(包括现金流量表) ·提供21个行业的标准财务报表模板,包括最新的《现金流量表》,可轻松生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。
提供与久其报表的接口 ·符合财政部统计评价司要求的数据接口软件,它可以独立运行,也可以内嵌其它软件中运行,它按照您定义的指标从用友账务中取数。
标准格式输出报表 ·提供财务标准格式输出报表。具体内容为国家标准《信息技术 会计核算软件数据接口》(GB/T19581-2005)
支持异地下载报表格式 ·分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式,填报后通过UFO进行上报,总部在合并报表模块进行合并。
文件管理功能 ·提供了各类文件管理功能,并且能够进行不同文件格式的转换
·提供了标准财务数据的“导入”和“导出”功能
格式管理 ·提供了丰富的格式设计功能,如设组合单元、画表格线可以制作各种要求的报表
数据处理 ·UFO以固定的格式管理大量不同的表页,提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能;
图表处理 ·采用“图文混排”,可以很方便地进行图形数据组织
与office进行数据交流 ·UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流(例如,微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件,dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理,UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中
打印功能 ·采用“所见即所得”的打印,报表和图形都可以打印输出
二次开发功能 ·提供批命令和自定义菜单,自动记录命令窗中输入的多个命令,可将有规律性的操作过程编制成批命令文件。
WEB财务 统一核算型集团企业 ·企业总部启用了U8总账系统,各分部财务处启用WEB总账系统、WEB资金系统,则可通过WEB系统登录到总部的数据服务器上,录入分子公司的凭证数据,在总部或分部对凭证进行签字、审核、记账等处理

异地财务处理

·企业总部启用了U8总账系统,异地启用WEB总账系统,则可通过WEB总账系统对总部的凭证进行录入、签字、审核、记账等处理,并可查询财务账表,做出财务决策。

总部财务监控

·异地各分公司或办事处分别启用了U8总账系统,总部启用WEB财务系统,则总部可通过WEB财务系统对各分公司或办事处进行财务账薄和凭证的查询和监控
应收款管理 销售与应收 ·对销售管理系统的销售发票进行审核,进行收款处理,支持应收单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能
合同与应收 ·根据合同结算情况自动形成应收款,同时支持合同收付款计划的统计。
出口与应收 ·提供应收与出口管理的接口,支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询
·支持信用证押汇结汇的处理,支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销
应收核销 ·按客户+订单核销,解决一张发票对应多张销售订单的核销问题
·按客户+部门核销,解决同一客户,部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
·按客户+部门+业务员核销,解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
·按客户+合同核销,解决同一客户对应合同核销的核销问题
·按客户+项目核算,解决项目核算的企业(施工和工程项目企业)要求明细到项目核销的要求
应收票据处理 ·提供应收票据的管理,对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
账期管理 ·提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同,预定付款),在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议,并可按立账日、到期日分析账龄
应收预警 ·提供了各种预警,及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况
应收分析 ·提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,从而进行资金流入预测。
应付款管理 采购与应付 ·对采购管理系统的采购发票进行审核,进行付款处理,支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
合同与应付 ·根据合同结算情况自动形成应付款,同时支持合同收付款计划的统计。
进口与应付 ·提供应付与进口管理的接口,支持进口发票审核、进口发票查询、进口发票报警的查询
·支持信用证押汇结汇的处理,支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销
应付核销 ·按供应商+订单核销,解决一张发票对应多张采购订单的核销问题
·按供应商+部门核销,解决同一供应商,部门和业务员可能串户的采购订单核销问题
·按供应商+部门+业务员核销,解决同一供应商同一部门中的不同业务员串户的采购订单核销问题
·按供应商+合同核销,解决同一供应商对应合同核销的核销问题
·按供应商+项目核算,解决项目核算的企业(施工和工程项目企业)要求明细到项目核销的要求
应付票据处理 ·提供应付票据的管理,提供票据的跟踪管理,你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
账期管理 ·提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同,预定付款),在应付单上可设置到期日、立账日、收付款协议,并可按立账日、到期日分析账龄
应付预警 ·提供了各种预警,及时进行到期付款的提示,保证信誉度
应付分析 ·提供应付账龄分析、欠款分析、付款分析等统计分析,从而进行资金流出预测。
固定资产 资产评估管理 ·提供对固定资产的评估,包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估,从而满足企业资产的评估变动
资产分摊 ·支持一个资产选择多个“使用部门”,并且当资产为多部门使用时,累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊
支持与设备管理联动 ·通过与设备管理关联,设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立,协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作
固定资产卡片联查图片 ·在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片,以便管理得更具体、更直观。
资产预警 ·将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警管理中进行设置,方便资产管理人员及时进行资产管理
资产盘点 ·支持按资产范围与资产项目盘点,方便对资产管理
资产分析 ·提供多种固定资产分析表,比如固定资产一览表、折旧表等
网上报销 应用模式 ·简单应用,网上报销+总账,满足单个企业日常借款报销的业务处理
·远程应用,网上报销+网上银行+总账,满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理
网上借款 ·对于经常出差在外的员工来说,可以通过网上报销系统随时借款(当然是在自己的借款限额控制之内)
网上报销 ·对于异地或经常出差的员工来说,可以随时报销(原始单据可以通过快件寄回)。
·支持一张借款单对应多张报销单,或者一张报销单对应多张借款单;支持现金支出、转账支出;支持报销的预算控制、报销标准控制;支持超标准报销的多种后续处理方式
网上审批 ·对于外地的分支机构或者办事处,通过网上审批,保证业务的及时处理,提高工作效率。
网上款项划拨 ·通过网上报销与网上银行的结合,可以减少单位日常备用金的占用,提高资金的使用效率
费用控制 ·主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制,从而做到对各项费用进行控制,并为事后的分析考核提供数据。
借款到期预警 ·提供借款到期报警单预警
网上报销与资金管理接口 ·新增资金管理接口:为资金管理提供预测依据
网上报销与总账 ·新为总账提供调用服务,可以从总账联查网上报销原始单据。
网上银行 企业集团服务 ·集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息,划拨集团内部公司之间的资金,进行账户管理等服务。
对公账户实时查询 ·企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。
网上转账 ·企业可以通过互联网实现支付和转账。
银行账户余额查询 ·实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额,并将当日余额和科目账余额进行比较分析。
在线统计查询 ·实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。
付款单与银行交易明细对账 ·实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。
支持多种接口方式 ·文件方式,银企直连
·支持对私支付业务,以实现在线将相关款项直接打入个人账户
接口银行 ·直连的银行:中国银行、中国工商银行(普通版和专业版)、中国建设银行(重客系统和外联系统)、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和中信实业银行
·落地连接的银行:招商银行(4.8版和5.0版)、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行
业务流程配置 ·系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程,其中单据处理、支付是必选的流程,审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有:单据处理、复核、审批、支付;单据处理、复核、支付;单据处理、支付。
操作权限管理 ·按对有权限的操作员,可以指定每个账户的录入、审核、支付权限,可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
其他 ·支持同时查询多家银行账户余额
·支持联查当日交易明细
·支持收款通知:通过预警平台,将新收款业务发送到信息中心,同时支持邮件和短信通知。
 
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